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公司成立

日常工作清单

序号 事项 资料或数据 对象或主管机关 时间要求（常规） 工作人员 周期 备注
1 去银行拿回单和对账单 回单和对账单 银行 每月15日前完成 出纳 月 学习资料参见本网“经营知识”
2 报销凭证粘贴和填制 原始发票凭证 公司内部 每月15日前完成 出纳 月 学习资料参见本网“经营知识”
3 审核报销凭证、签字确认 报销单 公司内部 每月15日前完成 创业主 月 学习资料参见本网“经营知识”
4 制作工资表、发放工资（如需） 工资表、单 公司内部 无要求 创业主 月 学习资料参见本网“经营知识”
5 做简单的资金预算 资金预算表 公司内部 无要求 创业主 月 学习资料参见本网“经营知识”
6 根据会计的计划、准备各类费用或者成本发票（如需） 发票 公司内部 根据会计要求 创业主 月 学习资料参见本网“经营知识”
7 支付房租、物业、办公费等 发票、合同 公司内部 无要求 创业主 月 学习资料参见本网“经营知识”
8 每月记账 凭证、账簿 财政部门 每月15日前完成 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”
9 出报表 报表 财政部门 每月15日前完成 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”
10 每月税务申报 涉税数据 税务部门 每月15日前完成 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”
11 每月代员工申报个人所得税 涉税数据 税务部门 每月15日前完成 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”
12 签订劳动合同，并交员工社保 工资及社保 劳动和社会保障部门/税务部门 每月15日前完成 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”
13 按年向市场监督管理局提交年度报告 年度报告 税务部门 年末后3个月内 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”
14 按年向税务局提交所得税汇算清缴报告 所得税清算数据 税务部门 年末后5个月内 会计 月 学习资料参见本网“经营知识”

志不立，天下无可成之事

—— 王阳明